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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 1 021.00 | 861.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 643.00 | 13 330.00 | 5 313.00 | 18 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 825.00 | 14 351.00 | 1 460 474.00 | 1 474 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 991 197.00 | 583 635.00 | 10 407 562.00 | 10 991 197.00 |
BT Marchandises | 56 500.00 | 28 250.00 | 28 250.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 599.00 | 29 470.00 | 480 130.00 | 509 599.00 |
BZ Autres créances | 1 977 978.00 | | 1 977 978.00 | 1 977 978.00 |
CF Disponibilités | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 444.00 | 28 250.00 | 2 095 194.00 | 2 123 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 270.00 | 42 601.00 | 3 555 669.00 | 3 598 270.00 |
CU Autres participations | 1 454 300.00 | | 1 454 300.00 | 1 454 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 631 835.00 | | | 12 631 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DH Report à nouveau | -330 000.00 | | | -330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 610.00 | | | 720 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 256.00 | | | 1 728 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 687 083.00 | | | 5 687 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 687 083.00 | | | 5 687 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 096.00 | | | 1 008 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 180.00 | | | 733 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
EA Autres dettes | 700 258.00 | | | 700 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 412.00 | | | 1 827 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 669.00 | | | 3 555 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 412.00 | | | 1 827 412.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 310 564.00 | | | 1 310 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 737 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 270 020.00 | |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 958 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -80 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 232.00 | | | 240 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 298.00 | | | 1 114 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 689.00 | | | 393 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 610.00 | | | 720 610.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 310 565.00 | | | 1 310 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 043.00 | | 800.00 | 1 476 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 1 474 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 18 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 500.00 | | 800.00 | 1 453 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 096.00 | 3 326.00 | 1 071.00 | 12 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 59.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 3 266.00 | 1 071.00 | 11 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 152.00 | 1 977 152.00 | | 1 977 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VI Groupe et associés | 733 180.00 | 733 180.00 | | 733 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 164.00 | | | 695 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 448.00 | 1 984 448.00 | | 1 984 448.00 |
VW T.V.A. | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 412.00 | 1 827 412.00 | | 1 827 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
ST Autres comptes | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |