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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 264.00 | 23 082.00 | 231 182.00 | 254 264.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4.00 | |
AP Constructions | 6 225.00 | 4 205.00 | 2 020.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 919.00 | 72 294.00 | 5 625.00 | 77 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 595.00 | 139 260.00 | 38 336.00 | 177 595.00 |
BF Prêts | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 084.00 | 238 840.00 | 457 244.00 | 696 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BT Marchandises | 263 353.00 | | 263 353.00 | 263 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 051.00 | 18 590.00 | 558 461.00 | 577 051.00 |
BZ Autres créances | 1 037 863.00 | | 1 037 863.00 | 1 037 863.00 |
CF Disponibilités | 1 005 496.00 | | 1 005 496.00 | 1 005 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 690.00 | 18 590.00 | 2 881 100.00 | 2 899 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 774.00 | 257 430.00 | 3 338 344.00 | 3 595 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 802.00 | 1 157 420.00 | | 1 170 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 420.00 | 213 382.00 | | 562 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 222.00 | 1 590 802.00 | | 1 953 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 368.00 | 586 262.00 | | 566 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 951.00 | 617 929.00 | | 592 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 805.00 | 151 123.00 | | 166 805.00 |
EA Autres dettes | 58 998.00 | 33 812.00 | | 58 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 122.00 | 1 389 126.00 | | 1 385 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 344.00 | 2 979 928.00 | | 3 338 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 1 691.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 311.00 | | 126 773.00 | 569 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 622.00 | | 6 642.00 | 322 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 869.00 | | 17 870.00 | 243 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 102 261.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 245.00 | 25 595.00 | | 213 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 170.00 | 912.00 | | 22 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 075.00 | 24 683.00 | | 191 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 951.00 | 592 951.00 | | 592 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
UP Prêts | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
UX Autres créances clients | 555 975.00 | 555 975.00 | | 555 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VB T. V. A. | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VC Groupe et associés | 709 965.00 | 709 965.00 | | 709 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 413.00 | 100 431.00 | 464 982.00 | 565 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 866.00 | 272 866.00 | | 272 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 284.00 | 1 627 444.00 | 102 840.00 | 1 730 284.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 122.00 | 920 140.00 | 464 982.00 | 1 385 122.00 |