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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 173.00 | 3 157.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 610.00 | 129 706.00 | 65 904.00 | 195 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 845.00 | 15 168.00 | 53 677.00 | 68 845.00 |
AX Avances et acomptes | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 739.00 | 145 047.00 | 202 692.00 | 347 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 230.00 | | 518 230.00 | 518 230.00 |
BZ Autres créances | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CF Disponibilités | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 657.00 | | 627 657.00 | 627 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 396.00 | 145 047.00 | 830 349.00 | 975 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 488.00 | 239 799.00 | | 274 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 124.00 | 34 689.00 | | 56 124.00 |
DL TOTAL (I) | 339 412.00 | 283 288.00 | | 339 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 565.00 | 200 427.00 | | 415 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 636.00 | 59 590.00 | | 62 636.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 5 808.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 937.00 | 269 721.00 | | 490 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 349.00 | 553 009.00 | | 830 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 712.00 | 24 335.00 | | 120 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 712.00 | 24 335.00 | | 120 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 565.00 | 415 565.00 | | 415 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 670.00 | 560 670.00 | | 560 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 955.00 | 560 670.00 | 1 285.00 | 561 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 937.00 | 490 937.00 | | 490 937.00 |