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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 483 829.00 | | 483 829.00 | 483 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 829.00 | | 483 829.00 | 483 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 788.00 | | 520 788.00 | 520 788.00 |
CU Autres participations | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 745.00 | | | 255 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
DL TOTAL (I) | 513 217.00 | | | 513 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | | | 371.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 788.00 | | | 520 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
ST Autres comptes | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | | | 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 862.00 | | | 8 862.00 |