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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 18 384.00 | 6 119.00 | 24 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 639.00 | 26 070.00 | 30 569.00 | 56 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 308.00 | 44 454.00 | 75 854.00 | 120 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 540.00 | 792.00 | 451 749.00 | 452 540.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 581.00 | 792.00 | 586 790.00 | 587 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 890.00 | 45 246.00 | 662 644.00 | 707 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 309.00 | 8 131.00 | | 8 309.00 |
DG Autres réserves | 79 088.00 | 75 702.00 | | 79 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 018.00 | 3 564.00 | | 11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 248 415.00 | 237 397.00 | | 248 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 036.00 | 63 013.00 | | 77 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 124.00 | 119 581.00 | | 184 124.00 |
EA Autres dettes | 41 616.00 | 12 350.00 | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 229.00 | 306 398.00 | | 414 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 644.00 | 543 795.00 | | 662 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 266 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | 90.00 | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 322.00 | -90.00 | | -9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 355.00 | 1 203.00 | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 924.00 | 677 898.00 | | 1 288 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 906.00 | 674 335.00 | | 1 277 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 018.00 | 3 564.00 | | 11 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 551.00 | | 53 356.00 | 86 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 598.00 | 120 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 188.00 | 35 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 56 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 553.00 | | 18 116.00 | 31 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | | 25 661.00 | 35 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | 9 579.00 | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 935.00 | 14 972.00 | 10 452.00 | 39 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 754.00 | 1 680.00 | 6 050.00 | 22 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | 13 292.00 | 4 402.00 | 17 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 454.00 | 1 804.00 | 4 650.00 | 6 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 124.00 | 184 124.00 | | 184 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452 540.00 | 452 540.00 | | 452 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 13 125.00 | 91 875.00 | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 228.00 | 496 039.00 | 28 189.00 | 524 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 229.00 | 317 704.00 | 96 525.00 | 414 229.00 |