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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 267.00 | 26 839.00 | 2 428.00 | 29 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 767.00 | 26 839.00 | 141 928.00 | 168 767.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
084 Disponibilités | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
110 Total général Actif | 207 240.00 | 26 839.00 | 180 400.00 | 207 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
230 Autres produits | 787.00 | | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 6.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
252 Charges sociales | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | | | 590.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 560.00 | | | 2 560.00 |