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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 163.00 | 43 356.00 | 6 807.00 | 50 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 667.00 | 39 419.00 | 248.00 | 39 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 497.00 | 82 775.00 | 9 722.00 | 92 497.00 |
BT Marchandises | 640 859.00 | 78 202.00 | 562 657.00 | 640 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 160.00 | | 223 160.00 | 223 160.00 |
BZ Autres créances | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CF Disponibilités | 605 086.00 | | 605 086.00 | 605 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 332.00 | 78 202.00 | 1 446 130.00 | 1 524 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 829.00 | 160 977.00 | 1 455 852.00 | 1 616 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 216.00 | 1 416.00 | | 2 216.00 |
DG Autres réserves | 41 539.00 | 26 634.00 | | 41 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 961.00 | 15 705.00 | | 118 961.00 |
DL TOTAL (I) | 262 716.00 | 143 755.00 | | 262 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136.00 | 402 086.00 | | 3 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 952.00 | 313 732.00 | | 347 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 674.00 | 27 677.00 | | 28 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 489.00 | 440 948.00 | | 644 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 778.00 | 128 161.00 | | 120 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 522.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 029.00 | 1 343 958.00 | | 1 145 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 852.00 | 1 487 713.00 | | 1 455 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 355.00 | 916 281.00 | | 1 116 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 136.00 | 1 505.00 | | 3 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 145 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 325 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 202.00 | |
GE Autres charges | | | 162 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 657.00 | | | -78 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 6 318.00 | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 590.00 | 1 948 110.00 | | 2 500 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 628.00 | 1 932 405.00 | | 2 381 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 961.00 | 15 705.00 | | 118 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 527.00 | 13 249.00 | | 69 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 849.00 | 12 506.00 | | 30 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 742.00 | | 38 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 489.00 | 644 489.00 | | 644 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 952.00 | 347 952.00 | | 347 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 223 160.00 | 223 160.00 | | 223 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 202.00 | 276 536.00 | 2 667.00 | 279 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 355.00 | 1 116 355.00 | | 1 116 355.00 |