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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 160 000.00 | |
AN Terrains | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 11 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 315.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 811.00 | |
BT Marchandises | | | 44 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 941.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 940.00 | |
CF Disponibilités | | | 615 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 719 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 969 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 401 565.00 | 276 267.00 | | 401 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 318.00 | 185 298.00 | | 260 318.00 |
DL TOTAL (I) | 671 784.00 | 471 465.00 | | 671 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 703.00 | 156 090.00 | | 118 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 102.00 | 10 511.00 | | 9 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 846.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 54 502.00 | | 105 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 858.00 | 14 445.00 | | 45 858.00 |
EA Autres dettes | 19 176.00 | 58 569.00 | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 140.00 | 294 966.00 | | 298 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 924.00 | 766 432.00 | | 969 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 889.00 | | | 360 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 358 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 198 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 889.00 | | | 200 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 188.00 | 23 386.00 | 1 934.00 | 87 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 188.00 | 23 386.00 | 1 934.00 | 87 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 703.00 | 34 140.00 | 84 562.00 | 118 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 903.00 | 213 340.00 | 84 562.00 | 297 903.00 |