| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 907.00 | 74 470.00 | 29 438.00 | 103 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 657.00 | 83 343.00 | 12 314.00 | 95 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 995.00 | 161 412.00 | 100 583.00 | 261 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 971.00 | 354.00 | 107 617.00 | 107 971.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CF Disponibilités | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 615.00 | 354.00 | 366 262.00 | 366 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 611.00 | 161 766.00 | 466 844.00 | 628 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 592.00 | 92 352.00 | | 11 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 585.00 | -80 761.00 | | 145 585.00 |
DL TOTAL (I) | 173 676.00 | 28 092.00 | | 173 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 234 974.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 641.00 | 26 145.00 | | 24 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 236.00 | 39 241.00 | | 45 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 877.00 | 49 649.00 | | 74 877.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 1 538.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 168.00 | 396 156.00 | | 293 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 844.00 | 424 247.00 | | 466 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 378.00 | 496.00 | 549 873.00 | 549 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 378.00 | 496.00 | 549 873.00 | 549 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 707.00 | -600.00 | | -3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 705.00 | 438 121.00 | | 689 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 120.00 | 518 881.00 | | 544 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 585.00 | -80 761.00 | | 145 585.00 |