| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 879.00 | 40 870.00 | 13 009.00 | 53 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 758.00 | 48 447.00 | 55 311.00 | 103 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 669.00 | 89 317.00 | 73 352.00 | 162 669.00 |
BN En cours de production de biens | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BT Marchandises | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 646.00 | 9 129.00 | 285 517.00 | 294 646.00 |
BZ Autres créances | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CF Disponibilités | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 088.00 | 9 129.00 | 691 960.00 | 701 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 757.00 | 98 446.00 | 765 312.00 | 863 757.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 33 928.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 493.00 | 240 562.00 | | 6 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | 57 003.00 | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 346 951.00 | 336 993.00 | | 346 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 262.00 | 138 844.00 | | 141 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 798.00 | 25 693.00 | | 47 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 176 221.00 | | 93 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 341.00 | 124 620.00 | | 105 341.00 |
EA Autres dettes | 30 277.00 | 11 596.00 | | 30 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 360.00 | 477 090.00 | | 418 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 312.00 | 814 083.00 | | 765 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 453.00 | 466 621.00 | | 328 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 646.00 | | 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 300.00 | | 16 352.00 | 152 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 162 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | 159 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 321.00 | | 16 352.00 | 147 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 130.00 | 19 169.00 | 5 982.00 | 76 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 530.00 | 19 169.00 | 4 382.00 | 74 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 283 995.00 | 283 995.00 | | 283 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 597.00 | 50 689.00 | 89 908.00 | 140 597.00 |
VI Groupe et associés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 972.00 | 341 593.00 | 379.00 | 341 972.00 |
VW T.V.A. | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 360.00 | 328 453.00 | 89 908.00 | 418 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 847.00 | 37 475.00 | | 23 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 890.00 | 52 577.00 | | 60 890.00 |
ST Autres comptes | 128 008.00 | 108 088.00 | | 128 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 706.00 | 96 407.00 | | 115 706.00 |
YT Sous‐traitance | 6 185.00 | 4 083.00 | | 6 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | 6 330.00 | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 711.00 | 43 804.00 | | 28 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 385.00 | 273 575.00 | | 266 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 193.00 | 179 204.00 | | 152 193.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 789.00 | 261 155.00 | | 310 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |