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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 10 067.00 | 592.00 | 10 659.00 |
AH Fonds commercial | 147 023.00 | | 147 023.00 | 147 023.00 |
AP Constructions | 18 814.00 | 10 636.00 | 8 179.00 | 18 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 219.00 | 93 032.00 | 64 188.00 | 157 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 283.00 | 41 758.00 | 42 525.00 | 84 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 548.00 | 155 492.00 | 265 056.00 | 420 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BZ Autres créances | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 338.00 | | 158 338.00 | 158 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 886.00 | 155 492.00 | 423 394.00 | 578 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | -6 610.00 | | | -6 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 396.00 | | | -65 396.00 |
DL TOTAL (I) | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 239.00 | | | 322 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 394.00 | | | 423 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 494.00 | | | 239 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 935.00 | | 482 935.00 | 482 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 935.00 | | 482 935.00 | 482 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 625.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 428.00 | | | 504 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 823.00 | | | 569 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 396.00 | | | -65 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 444.00 | | 35 104.00 | 385 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 682.00 | | | 157 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 213.00 | | 35 104.00 | 225 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 866.00 | 53 625.00 | | 101 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 3 553.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 353.00 | 50 072.00 | | 95 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VC Groupe et associés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 511.00 | 20 008.00 | 76 503.00 | 96 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 496.00 | 66 946.00 | 2 550.00 | 69 496.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 996.00 | 239 494.00 | 76 503.00 | 315 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
ST Autres comptes | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |