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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 026.00 | 14 531.00 | 331 495.00 | 346 026.00 |
BZ Autres créances | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CF Disponibilités | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 001.00 | 14 531.00 | 430 470.00 | 445 001.00 |
CU Autres participations | 331 495.00 | | 331 495.00 | 331 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 311.00 | 238 352.00 | | 215 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 635.00 | 69 959.00 | | 177 635.00 |
DL TOTAL (I) | 403 947.00 | 319 311.00 | | 403 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | 80 049.00 | | 12 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 896.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 522.00 | 81 945.00 | | 26 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 470.00 | 401 257.00 | | 430 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 522.00 | 81 945.00 | | 26 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 399.00 | 72 060.00 | | 190 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 763.00 | 2 101.00 | | 12 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 635.00 | 69 959.00 | | 177 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |