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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 667.00 | 1 149 000.00 | 2 873 667.00 | 4 022 667.00 |
BZ Autres créances | 6 320 437.00 | | 6 320 437.00 | 6 320 437.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 458.00 | | 6 326 458.00 | 6 326 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 098.00 | 1 149 000.00 | 9 366 098.00 | 10 515 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 592 667.00 | 1 149 000.00 | 2 443 667.00 | 3 592 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 971.00 | | 165 971.00 | 165 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 755.00 | -645 941.00 | | -709 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 276.00 | -63 813.00 | | -1 219 276.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 032.00 | 140 244.00 | | -1 079 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348 373.00 | 9 997 753.00 | | 9 348 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 971.00 | 348 641.00 | | 1 057 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 000.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 985.00 | 85 500.00 | | 33 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 445 130.00 | 10 436 894.00 | | 10 445 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 366 098.00 | 10 577 139.00 | | 9 366 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 722.00 | 39.00 | | 1 425 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 149 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 629.00 | -65 205.00 | | -60 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 343.00 | 175 785.00 | | 154 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 620.00 | 239 599.00 | | 1 373 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 277.00 | -63 814.00 | | -1 219 277.00 |