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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 013.00 | 172.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 762.00 | 41 831.00 | 30 931.00 | 72 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 533.00 | 135 028.00 | 280 505.00 | 415 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 343.00 | 180 872.00 | 521 471.00 | 702 343.00 |
BT Marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CF Disponibilités | 193 311.00 | | 193 311.00 | 193 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 892.00 | | 220 892.00 | 220 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 235.00 | 180 872.00 | 742 363.00 | 923 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DH Report à nouveau | | -5 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 286.00 | 14 771.00 | | 85 286.00 |
DL TOTAL (I) | 223 038.00 | 137 753.00 | | 223 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 443.00 | 492 875.00 | | 323 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 932.00 | 86 940.00 | | 100 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 397.00 | 51 944.00 | | 43 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 345.00 | 27 924.00 | | 49 345.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 1 571.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 325.00 | 661 254.00 | | 519 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 363.00 | 799 007.00 | | 742 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 275.00 | 338 753.00 | | 267 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 567.00 | | 1 776.00 | 700 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 519.00 | | 1 776.00 | 486 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 123.00 | 61 749.00 | | 119 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 1 395.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 505.00 | 60 354.00 | | 116 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 443.00 | 71 393.00 | 252 050.00 | 323 443.00 |
VI Groupe et associés | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 433.00 | | | 169 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 255.00 | 267 205.00 | 252 050.00 | 519 255.00 |