| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 813 643.00 | | 4 813 643.00 | 4 813 643.00 |
BZ Autres créances | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CF Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 062.00 | | 4 857 062.00 | 4 857 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 062.00 | | 4 857 062.00 | 4 857 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 184.00 | | | -22 184.00 |
DL TOTAL (I) | -21 184.00 | | | -21 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 459.00 | | | 3 658 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 979.00 | | | 1 217 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 246.00 | | | 4 878 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 062.00 | | | 4 857 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 246.00 | | | 1 228 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 184.00 | | | -22 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658 459.00 | 8 459.00 | 3 650 000.00 | 3 658 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 979.00 | 1 217 979.00 | | 1 217 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 246.00 | 1 228 246.00 | 3 650 000.00 | 4 878 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 769.00 | | | 17 769.00 |