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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 949.00 | 48 383.00 | 566.00 | 48 949.00 |
AH Fonds commercial | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 912.00 | 354 130.00 | 252 783.00 | 606 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 923.00 | 210 597.00 | 16 326.00 | 226 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 769.00 | 613 109.00 | 364 660.00 | 977 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 807 558.00 | 198 976.00 | 6 608 583.00 | 6 807 558.00 |
BZ Autres créances | 360 576.00 | | 360 576.00 | 360 576.00 |
CF Disponibilités | 1 454 087.00 | | 1 454 087.00 | 1 454 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 867.00 | 198 976.00 | 8 587 891.00 | 8 786 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 636.00 | 812 085.00 | 8 952 551.00 | 9 764 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 560.00 | 1 008 050.00 | | 1 011 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 333.00 | 503 530.00 | | 523 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 493.00 | 2 068 180.00 | | 2 091 493.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 48 765.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 48 765.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 645.00 | 2 175 400.00 | | 1 943 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 695.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 908.00 | 2 603 110.00 | | 3 030 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 133.00 | 1 315 927.00 | | 1 321 133.00 |
EA Autres dettes | 168 655.00 | 17 167.00 | | 168 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 296.00 | 438 566.00 | | 319 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 058.00 | 6 550 864.00 | | 6 800 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 551.00 | 8 667 809.00 | | 8 952 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 524 774.00 | | 22 524 774.00 | 22 524 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 524 774.00 | | 22 524 774.00 | 22 524 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 714 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 833 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 800.00 | |
GE Autres charges | | | 76 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 810 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 833.00 | 385 179.00 | | 102 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 38 678.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 38 778.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 752.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 752.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | 38 026.00 | | -2 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 961.00 | 287 308.00 | | 280 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 360.00 | 215 456.00 | | 203 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 835 462.00 | 19 307 151.00 | | 22 835 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 312 129.00 | 18 803 621.00 | | 22 312 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 333.00 | 503 530.00 | | 523 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 084.00 | 214 218.00 | | 226 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 233.00 | | 217 025.00 | 761 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 977 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 833 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 299.00 | | 217 025.00 | 617 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 909.00 | 79 689.00 | 489.00 | 533 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 807.00 | 576.00 | | 47 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 103.00 | 79 113.00 | 489.00 | 486 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 765.00 | 41 800.00 | 29 565.00 | 48 765.00 |
6T Sur comptes clients | 134 430.00 | 123 924.00 | 59 379.00 | 134 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 430.00 | 123 924.00 | 59 379.00 | 134 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 195.00 | 165 724.00 | 88 944.00 | 183 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 908.00 | 3 030 908.00 | | 3 030 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 779.00 | 499 779.00 | | 499 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 524.00 | 269 524.00 | | 269 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 296.00 | 319 296.00 | | 319 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 508 896.00 | 6 508 896.00 | | 6 508 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 663.00 | 298 663.00 | | 298 663.00 |
VB T. V. A. | 283 643.00 | 283 643.00 | | 283 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 224.00 | 515 142.00 | 1 349 082.00 | 1 864 224.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 559.00 | | | 309 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VP Divers | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 096.00 | 7 176 996.00 | 30 100.00 | 7 207 096.00 |
VW T.V.A. | 509 304.00 | 509 304.00 | | 509 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 774.00 | 5 434 692.00 | 1 349 082.00 | 6 783 774.00 |