| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 935.00 | 15 547.00 | 10 387.00 | 25 935.00 |
AH Fonds commercial | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 32 485.00 | 12 769.00 | 19 716.00 | 32 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 549.00 | 208 174.00 | 104 375.00 | 312 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 493.00 | 150 431.00 | 325 061.00 | 475 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 859.00 | | 186 859.00 | 186 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 097.00 | 386 922.00 | 867 174.00 | 1 254 097.00 |
BN En cours de production de biens | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
BT Marchandises | 4 705 660.00 | 403 601.00 | 4 302 058.00 | 4 705 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 804.00 | | 365 804.00 | 365 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 235.00 | 17 002.00 | 3 331 233.00 | 3 348 235.00 |
BZ Autres créances | 686 685.00 | | 686 685.00 | 686 685.00 |
CF Disponibilités | 514 809.00 | | 514 809.00 | 514 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 754 850.00 | 420 603.00 | 9 334 246.00 | 9 754 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 008 948.00 | 807 526.00 | 10 201 421.00 | 11 008 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 750.00 | | | 503 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 265 209.00 | | | 265 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
DL TOTAL (I) | 883 499.00 | | | 883 499.00 |
DP Provisions pour risques | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 210.00 | | | 3 400 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 100.00 | | | 828 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 893.00 | | | 4 121 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 003.00 | | | 892 003.00 |
EA Autres dettes | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 297 053.00 | | | 9 297 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 421.00 | | | 10 201 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 931 004.00 | | | 8 931 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 456 520.00 | 110 800.00 | 8 567 320.00 | 8 456 520.00 |
FD Production vendue biens | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
FG Production vendue services | 810 323.00 | | 810 323.00 | 810 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 272 049.00 | 110 800.00 | 9 382 849.00 | 9 272 049.00 |
FM Production stockée | | | 39 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 824 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 354 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 537 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 538.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 698 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 839.00 | | | 318 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 174.00 | | | 9 826 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 940.00 | | | 9 723 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 425.00 | | 708 717.00 | 554 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 286.00 | 81 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 1 254 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 1 007 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 568.00 | | 77 985.00 | 87 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 934.00 | | 607 211.00 | 400 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 922.00 | | 23 521.00 | 65 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 364.00 | 55 099.00 | 541.00 | 332 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 1 687.00 | | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 504.00 | 53 411.00 | 541.00 | 318 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 330.00 | 17 538.00 | | 3 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 829.00 | 165 641.00 | 30 870.00 | 268 829.00 |
6T Sur comptes clients | 14 827.00 | 4 857.00 | 2 682.00 | 14 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 657.00 | 170 499.00 | 33 553.00 | 283 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 987.00 | 188 038.00 | 33 553.00 | 286 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 038.00 | 33 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 893.00 | 4 121 893.00 | | 4 121 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 065.00 | 311 065.00 | | 311 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 265.00 | 3 320 265.00 | | 3 320 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VB T. V. A. | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 210.00 | 1 058 269.00 | 227 668.00 | 1 400 210.00 |
VI Groupe et associés | 827 122.00 | 827 122.00 | | 827 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 612.00 | 447 612.00 | | 447 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 969.00 | 4 195 969.00 | | 4 195 969.00 |
VW T.V.A. | 288 589.00 | 288 589.00 | | 288 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 272 945.00 | 8 931 004.00 | 227 668.00 | 9 272 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
ST Autres comptes | 624 490.00 | | | 624 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 249.00 | | | 218 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
YT Sous‐traitance | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 784 504.00 | | | 1 784 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939 864.00 | | | 1 939 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 484.00 | | | 949 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |