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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AN Terrains | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
AP Constructions | 322 194.00 | 238 317.00 | 83 877.00 | 322 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 848.00 | 527 429.00 | 150 419.00 | 677 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 859.00 | 135 758.00 | 101 101.00 | 236 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 645.00 | 1 009 433.00 | 837 212.00 | 1 846 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BN En cours de production de biens | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BT Marchandises | 5 733 919.00 | 286 451.00 | 5 447 468.00 | 5 733 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 275.00 | 64 129.00 | 1 391 146.00 | 1 455 275.00 |
BZ Autres créances | 2 380 452.00 | | 2 380 452.00 | 2 380 452.00 |
CF Disponibilités | 127 940.00 | | 127 940.00 | 127 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 775 312.00 | 350 580.00 | 9 424 732.00 | 9 775 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 621 956.00 | 1 360 013.00 | 10 261 944.00 | 11 621 956.00 |
CU Autres participations | 348 830.00 | | 348 830.00 | 348 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 177 564.00 | 4 097 906.00 | | 4 177 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 249.00 | 79 659.00 | | 107 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 142.00 | 4 727 560.00 | | 4 841 142.00 |
DP Provisions pour risques | 87 818.00 | 96 524.00 | | 87 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 597.00 | 210 257.00 | | 222 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 415.00 | 306 781.00 | | 310 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945.00 | 127 005.00 | | 32 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 981.00 | 192 083.00 | | 470 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 265.00 | 3 826 230.00 | | 3 857 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 495.00 | 527 168.00 | | 557 495.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | 263 255.00 | | 7 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 417.00 | 214 409.00 | | 184 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 387.00 | 5 150 150.00 | | 5 110 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 944.00 | 10 184 491.00 | | 10 261 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 921 392.00 | 55 131.00 | 30 976 522.00 | 30 921 392.00 |
FG Production vendue services | 1 841 006.00 | | 1 841 006.00 | 1 841 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 762 397.00 | 55 131.00 | 32 817 528.00 | 32 762 397.00 |
FM Production stockée | | | 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 983 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 246 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 877 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 378.00 | | | 458 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 378.00 | 1 017.00 | | 458 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 133.00 | 778.00 | | 289 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 560.00 | 778.00 | | 289 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 818.00 | 239.00 | | 168 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 619.00 | 139 970.00 | | 163 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 441 752.00 | 30 491 745.00 | | 34 441 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 334 503.00 | 30 412 087.00 | | 34 334 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 249.00 | 79 659.00 | | 107 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 914.00 | 88 519.00 | | 920 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 221.00 | 88 519.00 | | 919 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 781.00 | 281 852.00 | 278 218.00 | 306 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 507.00 | 286 451.00 | 367 507.00 | 367 507.00 |
6T Sur comptes clients | 71 715.00 | 13 649.00 | 21 235.00 | 71 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 222.00 | 300 100.00 | 388 742.00 | 439 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 003.00 | 581 952.00 | 666 960.00 | 746 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 265.00 | 3 857 265.00 | | 3 857 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 495.00 | 557 495.00 | | 557 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856 038.00 | 3 856 038.00 | | 3 856 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 888.00 | 3 856 038.00 | 10 850.00 | 3 866 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 406.00 | 4 639 406.00 | | 4 639 406.00 |