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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
AH Fonds commercial | 228 283.00 | 136 970.00 | 91 313.00 | 228 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 740.00 | 383 008.00 | 197 732.00 | 580 740.00 |
AP Constructions | 100 057.00 | 90 206.00 | 9 851.00 | 100 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380.00 | 10 413.00 | 11 968.00 | 22 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 268.00 | 113 971.00 | 52 297.00 | 166 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 538.00 | 774 687.00 | 365 851.00 | 1 140 538.00 |
BN En cours de production de biens | 287 650.00 | | 287 650.00 | 287 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 776.00 | 3 070.00 | 164 706.00 | 167 776.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 424 788.00 | | 424 788.00 | 424 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 944.00 | 3 070.00 | 892 874.00 | 895 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 483.00 | 777 757.00 | 1 258 725.00 | 2 036 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 150.00 | 174 150.00 | | 174 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | | -78 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 112.00 | 172 068.00 | | 165 112.00 |
DL TOTAL (I) | 478 717.00 | 402 422.00 | | 478 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 544.00 | 597 195.00 | | 484 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 3 579.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 8 397.00 | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 791.00 | 254 423.00 | | 282 791.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 008.00 | 863 594.00 | | 780 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 725.00 | 1 266 016.00 | | 1 258 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 451.00 | 622 793.00 | | 581 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 331.00 | | 23 143.00 | 1 124 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 935.00 | 1 140 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 849 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 615.00 | 288 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 464.00 | | | 851 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 177.00 | | 23 143.00 | 270 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 793.00 | 85 829.00 | 6 935.00 | 695 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 282.00 | 62 136.00 | 2 320.00 | 500 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 511.00 | 23 693.00 | 4 615.00 | 195 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 791.00 | 282 791.00 | | 282 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 544.00 | 285 988.00 | 172 829.00 | 484 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
VP Divers | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 871.00 | 173 181.00 | 690.00 | 173 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 008.00 | 581 451.00 | 172 829.00 | 780 008.00 |