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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 225.00 | 4 082.00 | 142.00 | 4 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 31 270.00 | 21 182.00 | 10 088.00 | 31 270.00 |
AP Constructions | 437 919.00 | 355 213.00 | 82 706.00 | 437 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 257.00 | 3 056 097.00 | 885 159.00 | 3 941 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 417.00 | 221 402.00 | 12 015.00 | 233 417.00 |
BF Prêts | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 775.00 | 3 723 666.00 | 1 012 109.00 | 4 735 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 639.00 | | 529 639.00 | 529 639.00 |
BN En cours de production de biens | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 807.00 | 65 861.00 | 622 945.00 | 688 807.00 |
BZ Autres créances | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CF Disponibilités | 322 961.00 | | 322 961.00 | 322 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 166.00 | 65 861.00 | 1 848 304.00 | 1 914 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 941.00 | 3 789 527.00 | 2 860 413.00 | 6 649 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 635 809.00 | | | 635 809.00 |
DH Report à nouveau | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 037.00 | | | 1 282 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 139.00 | | | 839 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 920.00 | | | 366 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 032.00 | | | 231 032.00 |
EA Autres dettes | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 376.00 | | | 1 578 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 413.00 | | | 2 860 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 095.00 | | | 858 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 678.00 | | 168 678.00 | 168 678.00 |
FD Production vendue biens | 1 497 642.00 | 1 915 492.00 | 3 413 135.00 | 1 497 642.00 |
FG Production vendue services | 95 851.00 | 126 419.00 | 222 271.00 | 95 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 172.00 | 2 041 912.00 | 3 804 084.00 | 1 762 172.00 |
FM Production stockée | | | 70 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 091.00 | | | 3 904 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 630.00 | | | 3 834 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 898.00 | | 900 862.00 | 4 601 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 985.00 | | 4 735 775.00 | 766 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766 985.00 | | 4 643 865.00 | 766 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509 988.00 | | 900 862.00 | 4 509 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 185.00 | | | 225 185.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 541 800.00 | | | 541 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 187.00 | 161 478.00 | | 3 562 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 092.00 | 1 990.00 | | 2 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 408.00 | 159 488.00 | | 3 494 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 920.00 | 366 920.00 | | 366 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UP Prêts | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
UX Autres créances clients | 615 240.00 | 615 240.00 | | 615 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
VB T. V. A. | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 139.00 | 144 109.00 | 685 530.00 | 839 139.00 |
VI Groupe et associés | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 516.00 | | | 262 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 248.00 | 766 250.00 | 21 998.00 | 788 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 125.00 | 858 095.00 | 685 530.00 | 1 553 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
ST Autres comptes | 846 426.00 | | | 846 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 571.00 | | | 332 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 258.00 | | | 562 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 170.00 | | | 1 334 170.00 |