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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 693.00 | 191.00 | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 396 520.00 | 74 265.00 | 322 255.00 | 396 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 585.00 | 186 099.00 | 294 486.00 | 480 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 660.00 | 268 057.00 | 806 603.00 | 1 074 660.00 |
BT Marchandises | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 150.00 | | 221 150.00 | 221 150.00 |
BZ Autres créances | 454 357.00 | | 454 357.00 | 454 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 933.00 | | 135 933.00 | 135 933.00 |
CF Disponibilités | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 883.00 | | 1 137 883.00 | 1 137 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 543.00 | 268 057.00 | 1 944 486.00 | 2 212 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 991 115.00 | 904 201.00 | | 991 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 977.00 | 86 914.00 | | 175 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 631.00 | 1 024 654.00 | | 1 200 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 250.00 | 413 400.00 | | 316 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 910.00 | 57 491.00 | | 80 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 830.00 | 102 256.00 | | 136 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 226.00 | 197 718.00 | | 206 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 215.00 | 770 864.00 | | 740 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 486.00 | 1 799 158.00 | | 1 944 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 266.00 | 401 281.00 | | 468 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 212.00 | | 15 449.00 | 1 059 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 842.00 | | 14 663.00 | 946 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 834.00 | | 786.00 | 32 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 434.00 | 41 622.00 | | 226 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 120.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 861.00 | 41 502.00 | | 218 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
UX Autres créances clients | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 583.00 | 44 301.00 | 105 283.00 | 149 583.00 |
VI Groupe et associés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 992.00 | 440 992.00 | | 440 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 532.00 | 680 912.00 | 33 620.00 | 714 532.00 |
VW T.V.A. | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 548.00 | 468 266.00 | 105 283.00 | 573 548.00 |