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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 504.00 | | 1 170 504.00 | 1 170 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 884.00 | 290 844.00 | 20 040.00 | 310 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 002.00 | 313 570.00 | 1 229 433.00 | 1 543 002.00 |
BT Marchandises | 390 487.00 | 3 596.00 | 386 891.00 | 390 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 070.00 | 54.00 | 63 016.00 | 63 070.00 |
BZ Autres créances | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
CF Disponibilités | 415 117.00 | | 415 117.00 | 415 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 826.00 | 3 650.00 | 953 176.00 | 956 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 828.00 | 317 219.00 | 2 182 609.00 | 2 499 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 825.00 | 1 202 825.00 | | 1 202 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 699.00 | 24 871.00 | | 39 699.00 |
DG Autres réserves | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 215.00 | 296 557.00 | | 479 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 850.00 | 1 526 635.00 | | 1 745 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 884.00 | 57 865.00 | | 43 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 9 754.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 959.00 | 283 858.00 | | 264 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 912.00 | 114 916.00 | | 119 912.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 9 315.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 759.00 | 475 708.00 | | 436 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 609.00 | 2 002 343.00 | | 2 182 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 017.00 | 431 865.00 | | 407 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 920.00 | | 1 083.00 | 1 541 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 722.00 | | | 1 172 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 392.00 | | | 331 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 806.00 | | 1 083.00 | 37 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 412.00 | 4 158.00 | | 309 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 193.00 | 4 158.00 | | 307 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 54.00 | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 3 650.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 3 650.00 | 235.00 | 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 1 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 959.00 | 264 959.00 | | 264 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
UX Autres créances clients | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 884.00 | 14 142.00 | 29 742.00 | 43 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 407.00 | 182 407.00 | | 182 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 759.00 | 407 017.00 | 29 742.00 | 436 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 13 157.00 | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 534.00 | 15 259.00 | | 14 534.00 |
ST Autres comptes | 65 655.00 | 56 937.00 | | 65 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 515.00 | 60 895.00 | | 60 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 853.00 | 5 465.00 | | 3 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 18 622.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 117.00 | 155 760.00 | | 171 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 952.00 | 122 250.00 | | 129 952.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 704.00 | 133 091.00 | | 140 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |