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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 048.00 | 8 496.00 | 14 552.00 | 23 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 831.00 | 21 331.00 | 64 500.00 | 85 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 356.00 | 21 331.00 | 86 025.00 | 107 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 207.00 | | | -21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 207.00 | | | -21 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 611.00 | | 16 670.00 | 76 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 85 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 28 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | | 16 670.00 | 19 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 511.00 | 3 271.00 | 7 451.00 | 25 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | 3 271.00 | 7 451.00 | 17 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 942.00 | 16 355.00 | 30 587.00 | 46 942.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
ST Autres comptes | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 445.00 | | | 38 445.00 |