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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 441.00 | 287.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 513.00 | 414 319.00 | 211 194.00 | 625 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 347.00 | 446 247.00 | 682 099.00 | 1 128 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
BZ Autres créances | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
CF Disponibilités | 407 428.00 | | 407 428.00 | 407 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 101.00 | | 599 101.00 | 599 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 448.00 | 446 247.00 | 1 281 201.00 | 1 727 448.00 |
CU Autres participations | 262 396.00 | | 262 396.00 | 262 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 987.00 | | | 373 987.00 |
DL TOTAL (I) | 385 975.00 | | | 385 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 415.00 | | | 507 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 656.00 | | | 140 656.00 |
EA Autres dettes | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 225.00 | | | 895 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 201.00 | | | 1 281 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 848.00 | | | 886 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 099.00 | | 1 232 099.00 | 1 232 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 099.00 | | 1 232 099.00 | 1 232 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 235.00 | |
GE Autres charges | | | 16 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 306.00 | | | 323 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 543.00 | | | 1 644 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 556.00 | | | 1 270 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 987.00 | | | 373 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 007.00 | 43 577.00 | 129 449.00 | 1 039 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 305 973.00 | 22 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 550.00 | 61 137.00 | 1 128 347.00 | 22 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 137.00 | 655 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 735.00 | | 129 402.00 | 586 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 899.00 | 43 577.00 | 46.00 | 284 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 713.00 | 104 235.00 | 45 701.00 | 387 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 272.00 | 104 235.00 | 45 701.00 | 385 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
UX Autres créances clients | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 842.00 | 134 465.00 | 8 377.00 | 142 842.00 |
VI Groupe et associés | 507 415.00 | 507 415.00 | | 507 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 870.00 | | | 233 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 950.00 | 190 373.00 | 43 577.00 | 233 950.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 225.00 | 886 848.00 | 8 377.00 | 895 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
ST Autres comptes | 171 090.00 | | | 171 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 972.00 | | | 296 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |