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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 177.00 | 53 805.00 | 8 373.00 | 62 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 923 505.00 | | 1 923 505.00 | 1 923 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 1 635.00 | 4 195.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 754.00 | 759 712.00 | 327 042.00 | 1 086 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 417.00 | 815 903.00 | 2 405 514.00 | 3 221 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 807.00 | 75 194.00 | 707 613.00 | 782 807.00 |
BZ Autres créances | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
CF Disponibilités | 1 419 771.00 | | 1 419 771.00 | 1 419 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 697.00 | 75 194.00 | 2 379 503.00 | 2 454 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 114.00 | 891 097.00 | 4 785 017.00 | 5 676 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
CU Autres participations | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 294.00 | 111 428.00 | | 108 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 980.00 | 49 202.00 | | 238 980.00 |
DL TOTAL (I) | 930 742.00 | 744 098.00 | | 930 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 311.00 | 2 142 795.00 | | 1 850 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 102 648.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 658.00 | 298 559.00 | | 221 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 874.00 | 455 584.00 | | 456 874.00 |
EA Autres dettes | 1 268 376.00 | 719 718.00 | | 1 268 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 499.00 | 55 695.00 | | 54 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 275.00 | 3 774 999.00 | | 3 854 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 017.00 | 4 519 097.00 | | 4 785 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 450.00 | 2 512 195.00 | | 2 882 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 209.00 | | 46 304.00 | 3 178 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 142 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 3 221 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 596.00 | | 14 917.00 | 1 976 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 114.00 | | 31 387.00 | 1 056 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 301.00 | 76 602.00 | | 739 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 090.00 | 2 349.00 | | 53 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 211.00 | 74 253.00 | | 686 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 355.00 | 18 790.00 | 19 951.00 | 76 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 355.00 | 18 790.00 | 19 951.00 | 76 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 355.00 | 18 790.00 | 19 951.00 | 76 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 790.00 | 19 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 658.00 | 221 658.00 | | 221 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 646.00 | 136 646.00 | | 136 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 376.00 | 1 268 376.00 | | 1 268 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 688 641.00 | 688 641.00 | | 688 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
VB T. V. A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 311.00 | 288 486.00 | 913 431.00 | 1 260 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 229.00 | | | 293 229.00 |
VP Divers | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 326.00 | 840 760.00 | 94 566.00 | 935 326.00 |
VW T.V.A. | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 275.00 | 2 882 450.00 | 913 431.00 | 3 854 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 845.00 | 40 160.00 | | 41 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 398.00 | 55 814.00 | | 26 398.00 |
ST Autres comptes | 390 021.00 | 347 885.00 | | 390 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 013.00 | 206 600.00 | | 350 013.00 |
YT Sous‐traitance | 878 910.00 | 868 562.00 | | 878 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 278.00 | 17 963.00 | | 13 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 123.00 | 58 123.00 | | 55 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 050.00 | 680 539.00 | | 711 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 002.00 | 267 996.00 | | 326 002.00 |
ZE Dividendes | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 343.00 | 1 478 861.00 | | 1 645 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |