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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 178.00 | 32 178.00 | 18 000.00 | 50 178.00 |
AH Fonds commercial | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 520.00 | 40 051.00 | 2 469.00 | 42 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 525.00 | 763 976.00 | 224 549.00 | 988 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 442.00 | 836 205.00 | 1 931 237.00 | 2 767 442.00 |
BT Marchandises | 11 439 518.00 | 191 226.00 | 11 248 292.00 | 11 439 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677 618.00 | | 677 618.00 | 677 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 147.00 | | 1 098 147.00 | 1 098 147.00 |
BZ Autres créances | 2 712 897.00 | | 2 712 897.00 | 2 712 897.00 |
CF Disponibilités | 8 514 913.00 | | 8 514 913.00 | 8 514 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 477 025.00 | 191 226.00 | 24 285 799.00 | 24 477 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 244 467.00 | 1 027 430.00 | 26 217 036.00 | 27 244 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 272.00 | | | 433 272.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 463 735.00 | 5 043 950.00 | | 3 463 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541 677.00 | 3 919 786.00 | | 3 541 677.00 |
DL TOTAL (I) | 7 447 742.00 | 9 406 064.00 | | 7 447 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 628 881.00 | 4 978 711.00 | | 9 628 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505 815.00 | 1 421 159.00 | | 5 505 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 832.00 | 531 179.00 | | 110 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 397.00 | 1 030 691.00 | | 1 006 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 099.00 | 1 420 845.00 | | 2 107 099.00 |
EA Autres dettes | 410 271.00 | 94 949.00 | | 410 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 769 294.00 | 9 530 128.00 | | 18 769 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 217 036.00 | 18 936 193.00 | | 26 217 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 916 744.00 | 6 313 114.00 | | 11 916 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 525 846.00 | 5 669 848.00 | 79 195 694.00 | 73 525 846.00 |
FD Production vendue biens | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
FG Production vendue services | 1 735 568.00 | | 1 735 568.00 | 1 735 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 277 865.00 | 5 669 848.00 | 80 947 713.00 | 75 277 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 227 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 844 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 226.00 | |
GE Autres charges | | | 16 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 374 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 818 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 347.00 | 173 832.00 | | 47 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 987.00 | 17 977.00 | | 14 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 405.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934.00 | 6 405.00 | | 6 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 755.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | 755.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | 5 650.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279 318.00 | 1 529 686.00 | | 1 279 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 258 494.00 | 71 712 899.00 | | 81 258 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 716 816.00 | 67 793 113.00 | | 77 716 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541 677.00 | 3 919 786.00 | | 3 541 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 321.00 | | 230 776.00 | 2 612 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 113.00 | | | 358 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 030.00 | | 45 682.00 | 1 056 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 178.00 | | 185 094.00 | 1 198 178.00 |