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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 4 791.00 | 5 865.00 | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 178 674.00 | 50 000.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 296.00 | -3 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 135.00 | 92 174.00 | 95 961.00 | 188 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 783.00 | 278 935.00 | 150 848.00 | 429 783.00 |
BT Marchandises | 446 861.00 | 40 313.00 | 406 548.00 | 446 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 777.00 | 43 504.00 | 508 273.00 | 551 777.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 237 498.00 | | 237 498.00 | 237 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 233.00 | 83 817.00 | 1 187 416.00 | 1 271 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 218.00 | 362 752.00 | 1 344 466.00 | 1 707 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 143 929.00 | 122 839.00 | | 143 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 700.00 | 21 090.00 | | 72 700.00 |
DL TOTAL (I) | 635 863.00 | 563 163.00 | | 635 863.00 |
DP Provisions pour risques | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 399.00 | 2 310.00 | | 84 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 319.00 | 2 816.00 | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 908.00 | 560 485.00 | | 279 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 610.00 | 208 649.00 | | 293 610.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | 9 738.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 401.00 | 783 999.00 | | 677 401.00 |
ED (V) | | 19 205.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 466.00 | 1 366 367.00 | | 1 344 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 743.00 | 14 189.00 | 6 998.00 | 271 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 805.00 | 1 955.00 | | 184 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 938.00 | 12 234.00 | 6 998.00 | 86 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 908.00 | 279 908.00 | | 279 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 610.00 | 293 610.00 | | 293 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 399.00 | 4 399.00 | 80 000.00 | 84 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 971.00 | 583 971.00 | | 583 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 290.00 | 583 971.00 | 2 319.00 | 586 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 081.00 | 591 081.00 | 80 000.00 | 671 081.00 |