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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 245.00 | 116.00 | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 363 022.00 | | 363 022.00 | 363 022.00 |
AP Constructions | 125 243.00 | 44 123.00 | 81 119.00 | 125 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 855.00 | 228 157.00 | 64 698.00 | 292 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 086.00 | 520 356.00 | 171 730.00 | 692 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 143.00 | 802 882.00 | 704 261.00 | 1 507 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
BN En cours de production de biens | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 254.00 | | 388 254.00 | 388 254.00 |
BZ Autres créances | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CF Disponibilités | 1 011 226.00 | | 1 011 226.00 | 1 011 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 488.00 | | 1 648 488.00 | 1 648 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 630.00 | 802 882.00 | 2 352 748.00 | 3 155 630.00 |
CU Autres participations | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 189.00 | 617 756.00 | | 660 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 064.00 | 242 432.00 | | 284 064.00 |
DL TOTAL (I) | 977 253.00 | 893 189.00 | | 977 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 002.00 | 188 641.00 | | 231 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 978.00 | 319 410.00 | | 447 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 818.00 | 194 841.00 | | 322 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 750.00 | 357 931.00 | | 352 750.00 |
EA Autres dettes | 14 589.00 | 5 680.00 | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 495.00 | 1 072 862.00 | | 1 375 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 748.00 | 1 966 051.00 | | 2 352 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 111.00 | 930 266.00 | | 1 211 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 329.00 | | 152 243.00 | 1 395 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 430.00 | 1 507 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 529.00 | 373 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 901.00 | 1 110 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 912.00 | | | 374 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 075.00 | | 152 009.00 | 997 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 342.00 | | 234.00 | 23 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 070.00 | 102 361.00 | 37 550.00 | 738 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | 1 656.00 | 1 529.00 | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 952.00 | 100 705.00 | 36 021.00 | 727 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 818.00 | 322 818.00 | | 322 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 656.00 | 193 656.00 | | 193 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 388 254.00 | 388 254.00 | | 388 254.00 |
VB T. V. A. | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VC Groupe et associés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 002.00 | 66 618.00 | 159 678.00 | 231 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 416.00 | 500 641.00 | 7 775.00 | 508 416.00 |
VW T.V.A. | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 517.00 | 763 133.00 | 159 678.00 | 927 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 232.00 | 50 323.00 | | 43 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 514.00 | 19 494.00 | | 24 514.00 |
ST Autres comptes | 338 762.00 | 295 749.00 | | 338 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 304.00 | 57 328.00 | | 63 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 865.00 | 68 649.00 | | 53 865.00 |
YT Sous‐traitance | 186 693.00 | 119 379.00 | | 186 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 708.00 | 14 555.00 | | 40 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 364.00 | 4 820.00 | | 1 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 896.00 | 11 534.00 | | 6 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 128.00 | 61 857.00 | | 50 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 233.00 | 442 982.00 | | 473 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 368.00 | 245 587.00 | | 316 368.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 345.00 | 511 325.00 | | 655 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |