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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 045.00 | 119 106.00 | 4 939.00 | 124 045.00 |
AN Terrains | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
AP Constructions | 532 946.00 | 358 991.00 | 173 955.00 | 532 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 708.00 | 128 460.00 | 8 248.00 | 136 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 255.00 | 357 692.00 | 99 563.00 | 457 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 144.00 | 964 249.00 | 358 895.00 | 1 323 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 823.00 | | 2 177 823.00 | 2 177 823.00 |
BZ Autres créances | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CF Disponibilités | 1 404 950.00 | | 1 404 950.00 | 1 404 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 172.00 | | 3 684 172.00 | 3 684 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 316.00 | 964 249.00 | 4 043 067.00 | 5 007 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 614.00 | 1 418 320.00 | | 20 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 128.00 | -17 706.00 | | 49 128.00 |
DL TOTAL (I) | 289 742.00 | 1 620 614.00 | | 289 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 2 137.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 336.00 | 295 957.00 | | 447 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 766.00 | 2 609 137.00 | | 2 384 766.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 3 920.00 | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 541.00 | 544 899.00 | | 917 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 325.00 | 3 456 051.00 | | 3 753 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 067.00 | 5 094 646.00 | | 4 043 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 325.00 | 3 456 051.00 | | 3 753 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 183 673.00 | | 6 183 673.00 | 6 183 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 673.00 | | 6 183 673.00 | 6 183 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 643.00 | 6 355.00 | | 7 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 413 000.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 643.00 | 419 355.00 | | 222 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 730.00 | 1 145.00 | | 18 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 588.00 | 47 634.00 | | 23 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | 639.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 215.00 | 49 419.00 | | 43 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 428.00 | 369 936.00 | | 179 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 280.00 | -20 126.00 | | -4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 744.00 | 8 226 880.00 | | 6 538 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 617.00 | 8 244 586.00 | | 6 489 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 128.00 | -17 706.00 | | 49 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 926.00 | | 21 375.00 | 1 395 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 156.00 | 1 323 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 793.00 | 1 194 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 568.00 | | 478.00 | 123 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 288.00 | | 19 153.00 | 1 269 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 1 744.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 287.00 | 103 558.00 | 68 596.00 | 929 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 975.00 | 3 131.00 | | 115 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 312.00 | 100 427.00 | 68 596.00 | 813 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 336.00 | 447 336.00 | | 447 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 237.00 | 1 439 237.00 | | 1 439 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 076.00 | 904 076.00 | | 904 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 541.00 | 917 541.00 | | 917 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 823.00 | 2 177 823.00 | | 2 177 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VP Divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 834.00 | 2 248 383.00 | 4 451.00 | 2 252 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 325.00 | 3 753 325.00 | | 3 753 325.00 |