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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 52 634.00 | 40 506.00 | 12 129.00 | 52 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 396.00 | 99 264.00 | 23 131.00 | 122 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 656.00 | 139 770.00 | 50 886.00 | 190 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 360.00 | 11 552.00 | 855 808.00 | 867 360.00 |
CF Disponibilités | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 026.00 | 11 552.00 | 953 474.00 | 965 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 682.00 | 151 322.00 | 1 004 359.00 | 1 155 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 925 832.00 | | | 925 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 302.00 | | | -42 302.00 |
DL TOTAL (I) | 971 530.00 | | | 971 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 359.00 | | | 1 004 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 302.00 | | | -42 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 810.00 | 4 960.00 | | 134 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 810.00 | 4 960.00 | | 134 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 394.00 | 11 552.00 | 21 394.00 | 21 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 394.00 | 11 552.00 | 21 394.00 | 21 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 394.00 | 11 552.00 | 21 394.00 | 21 394.00 |
UG ‐ Financières | | 11 552.00 | 21 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |