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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 027 431.00 | |
BZ Autres créances | | | 334 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 147 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 591 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 619 213.00 | |
CU Autres participations | | | 4 013 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 188.00 | 871 188.00 | | 871 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 844.00 | 1 271 293.00 | | 1 501 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 469.00 | 230 550.00 | | 761 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 501.00 | 2 417 032.00 | | 3 178 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 944.00 | 283 307.00 | | 113 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 51 422.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 050.00 | 33 037.00 | | 35 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
EA Autres dettes | 682 702.00 | 1 482 535.00 | | 682 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 712.00 | 1 974 301.00 | | 1 440 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 213.00 | 4 391 333.00 | | 4 619 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 850.00 | | 290 850.00 | 290 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 850.00 | | 290 850.00 | 290 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 768.00 | 580 674.00 | | 1 105 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 298.00 | 350 124.00 | | 344 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 469.00 | 230 550.00 | | 761 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 510.00 | | 499 695.00 | 3 571 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 746.00 | 4 061 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 746.00 | 47 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 668.00 | | 14 695.00 | 42 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 842.00 | | 485 000.00 | 3 528 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 015.00 | 1 759.00 | 9 746.00 | 42 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 015.00 | 1 759.00 | 9 746.00 | 42 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 702.00 | 682 702.00 | | 682 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VI Groupe et associés | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 444.00 | 328 444.00 | | 328 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 219.00 | 334 174.00 | 46.00 | 334 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 712.00 | 1 440 712.00 | | 1 440 712.00 |