| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 711.00 | 124 688.00 | 31 023.00 | 155 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 892.00 | 151 897.00 | 44 995.00 | 196 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 942.00 | 276 584.00 | 134 358.00 | 410 942.00 |
BT Marchandises | 125 362.00 | | 125 362.00 | 125 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CF Disponibilités | 586 863.00 | | 586 863.00 | 586 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 381.00 | | 754 381.00 | 754 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 323.00 | 276 584.00 | 888 738.00 | 1 165 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DH Report à nouveau | 335 906.00 | 335 906.00 | | 335 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 407.00 | 80 885.00 | | 145 407.00 |
DL TOTAL (I) | 557 670.00 | 493 149.00 | | 557 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 540.00 | 21 481.00 | | 57 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | 74.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 154.00 | 15 067.00 | | 45 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | 48 411.00 | | 27 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 068.00 | 285 034.00 | | 331 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 738.00 | 778 183.00 | | 888 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 981.00 | 20 169.00 | 11 566.00 | 267 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 981.00 | 20 169.00 | 11 566.00 | 267 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 708.00 | 42 155.00 | 553.00 | 42 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 226.00 | 330 226.00 | | 330 226.00 |