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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 524.00 | | 1 847 524.00 | 1 847 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 602.00 | 22 078.00 | 1 847 523.00 | 1 869 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
BZ Autres créances | 1 541 089.00 | | 1 541 089.00 | 1 541 089.00 |
CF Disponibilités | 276 729.00 | | 276 728.00 | 276 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 120.00 | | 1 881 120.00 | 1 881 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 722.00 | 22 078.00 | 3 728 643.00 | 3 750 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 727 129.00 | 727 129.00 | | 727 129.00 |
DH Report à nouveau | 723 662.00 | 710 539.00 | | 723 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 682.00 | 37 124.00 | | 33 682.00 |
DK Provisions réglementées | 939 330.00 | 880 311.00 | | 939 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 805.00 | 3 555 104.00 | | 3 623 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 484.00 | 50 485.00 | | 50 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 484.00 | 50 485.00 | | 50 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 26 087.00 | | 30 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 232.00 | 8 590.00 | | 24 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 353.00 | 34 677.00 | | 54 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 643.00 | 3 640 265.00 | | 3 728 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 019.00 | -59 019.00 | | -59 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 14 436.00 | | 12 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 319.00 | 262 416.00 | | 258 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 637.00 | 225 292.00 | | 224 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 682.00 | 37 123.00 | | 33 682.00 |