| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 641.00 | 133 232.00 | 304 408.00 | 437 641.00 |
AH Fonds commercial | 419 988.00 | | 419 988.00 | 419 988.00 |
AP Constructions | 219 916.00 | 124 154.00 | 95 762.00 | 219 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 440.00 | 501 158.00 | 747 282.00 | 1 248 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 376.00 | 77 646.00 | 73 730.00 | 151 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 491.00 | 836 190.00 | 1 651 300.00 | 2 487 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 151.00 | | 815 151.00 | 815 151.00 |
BN En cours de production de biens | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 545.00 | | 837 545.00 | 837 545.00 |
BZ Autres créances | 207 833.00 | | 207 833.00 | 207 833.00 |
CF Disponibilités | 595 661.00 | | 595 661.00 | 595 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 543.00 | | 2 638 543.00 | 2 638 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 034.00 | 836 190.00 | 4 289 844.00 | 5 126 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 765 643.00 | | | 765 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 707.00 | | | 188 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 457.00 | | | 363 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 806.00 | | | 1 482 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 371.00 | | | 797 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 594.00 | | | 842 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 483.00 | | | 723 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 537.00 | | | 272 537.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 038.00 | | | 2 807 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 844.00 | | | 4 289 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 777.00 | | | 2 247 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 149.00 | | 444 270.00 | 2 226 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 928.00 | 2 487 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 928.00 | 1 622 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 430.00 | | 15 198.00 | 842 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 103.00 | | 429 072.00 | 1 376 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 071.00 | 245 191.00 | 119 072.00 | 710 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 626.00 | 21 607.00 | | 111 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 446.00 | 223 584.00 | 119 072.00 | 598 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 371.00 | 238 109.00 | 559 261.00 | 797 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 483.00 | 723 483.00 | | 723 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 184.00 | 1 286 184.00 | | 1 286 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 402.00 | 1 067 402.00 | | 1 067 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 347.00 | 1 082 847.00 | 7 500.00 | 1 090 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 038.00 | 2 247 777.00 | 559 261.00 | 2 807 038.00 |