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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
AP Constructions | 106 129.00 | 6 662.00 | 99 467.00 | 106 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177.00 | 3 865.00 | 2 312.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 919.00 | 10 528.00 | 112 391.00 | 122 919.00 |
BT Marchandises | 430 590.00 | | 430 590.00 | 430 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 009.00 | | 1 623 009.00 | 1 623 009.00 |
BZ Autres créances | 277 986.00 | | 277 986.00 | 277 986.00 |
CF Disponibilités | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 994.00 | | 2 471 994.00 | 2 471 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 913.00 | 10 528.00 | 2 584 385.00 | 2 594 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 659 586.00 | 665 602.00 | | 659 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 699.00 | -6 016.00 | | 18 699.00 |
DL TOTAL (I) | 679 386.00 | 660 686.00 | | 679 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 822.00 | 85 818.00 | | 70 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 356.00 | 756 960.00 | | 1 322 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 170.00 | 86 538.00 | | 209 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 423.00 | 6 917.00 | | 272 423.00 |
EA Autres dettes | 28 498.00 | 4 591.00 | | 28 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 000.00 | 940 825.00 | | 1 905 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 385.00 | 1 601 511.00 | | 2 584 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 491.00 | 870 071.00 | | 1 849 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 3 766.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 3 766.00 | | 6 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 170.00 | 209 170.00 | | 209 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 423.00 | 272 423.00 | | 272 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 614.00 | 1 346 614.00 | | 1 346 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 822.00 | 15 314.00 | 55 508.00 | 70 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901 370.00 | 1 901 370.00 | | 1 901 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 370.00 | 1 901 370.00 | | 1 901 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 999.00 | 1 849 491.00 | 55 508.00 | 1 904 999.00 |