| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 080.00 | 1 976 080.00 | | 1 976 080.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 264 806.00 | 259 186.00 | 5 619.00 | 264 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914 721.00 | 4 879 579.00 | 2 035 142.00 | 6 914 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 682.00 | 1 722 420.00 | 335 262.00 | 2 057 682.00 |
BF Prêts | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 343 605.00 | 8 855 379.00 | 2 488 226.00 | 11 343 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872 662.00 | | 872 662.00 | 872 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 804 894.00 | 771 469.00 | 47 033 425.00 | 47 804 894.00 |
BZ Autres créances | 45 461 325.00 | | 45 461 325.00 | 45 461 325.00 |
CF Disponibilités | 4 991 218.00 | | 4 991 218.00 | 4 991 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 130 099.00 | 771 469.00 | 98 358 630.00 | 99 130 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 473 704.00 | 9 626 848.00 | 100 846 856.00 | 110 473 704.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | 568 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 899.00 | 675 107.00 | | 1 922 899.00 |
DK Provisions réglementées | | 654.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 222 899.00 | 4 543 954.00 | | 5 222 899.00 |
DP Provisions pour risques | 3 675 250.00 | 1 709 404.00 | | 3 675 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 141 489.00 | 2 822 213.00 | | 3 141 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 816 739.00 | 4 531 617.00 | | 6 816 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 089.00 | 1 872 101.00 | | 894 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 381 006.00 | 3 153 566.00 | | 19 381 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 663 126.00 | 33 795 153.00 | | 47 663 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 755 528.00 | 7 521 108.00 | | 10 755 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 445.00 | 4 474.00 | | 10 445.00 |
EA Autres dettes | 9 283 145.00 | 4 410 749.00 | | 9 283 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 880.00 | 3 870 698.00 | | 819 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 807 218.00 | 54 627 849.00 | | 88 807 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 846 856.00 | 63 703 419.00 | | 100 846 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 026 614.00 | | 88 026 614.00 | 88 026 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 026 614.00 | | 88 026 614.00 | 88 026 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 287 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 351 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 402 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 699 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 190 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 009 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 952 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 158.00 | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 293.00 | 62 273.00 | | 147 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 385.00 | 62 431.00 | | 151 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 187.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 12 441.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 12 628.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 671.00 | 49 803.00 | | 149 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 202.00 | -46 728.00 | | 414 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 268.00 | 337 187.00 | | 973 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 454 666.00 | 67 359 883.00 | | 91 454 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 531 767.00 | 66 684 776.00 | | 89 531 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 899.00 | 675 107.00 | | 1 922 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 125 733.00 | | 1 715 899.00 | 10 125 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005.00 | 87 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 026.00 | 11 343 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 021.00 | 9 262 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 195.00 | | | 1 994 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042 456.00 | | 1 713 774.00 | 8 042 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 082.00 | | 2 125.00 | 89 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371 785.00 | 998 950.00 | 491 435.00 | 6 371 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353 670.00 | 998 950.00 | 491 435.00 | 6 353 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 531 617.00 | 2 449 712.00 | 1 084 590.00 | 4 531 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532 271.00 | 2 449 712.00 | 1 085 244.00 | 4 532 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 663 126.00 | 47 663 126.00 | | 47 663 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 711.00 | 1 329 711.00 | | 1 329 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 141.00 | 783 141.00 | | 783 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 026 678.00 | 28 026 678.00 | | 28 026 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 880.00 | 819 880.00 | | 819 880.00 |
UP Prêts | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VC Groupe et associés | 35 255 586.00 | 35 255 586.00 | | 35 255 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 089.00 | 894 089.00 | | 894 089.00 |
VI Groupe et associés | 645 743.00 | 645 743.00 | | 645 743.00 |
VP Divers | 9 970 489.00 | 9 970 489.00 | | 9 970 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 369.00 | 227 369.00 | | 227 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991 218.00 | 4 991 218.00 | | 4 991 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 344 488.00 | 98 344 488.00 | | 98 344 488.00 |
VW T.V.A. | 8 634 405.00 | 8 634 405.00 | | 8 634 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 807 218.00 | 88 807 218.00 | | 88 807 218.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 47 804 894.00 | 47 804 894.00 | | 47 804 894.00 |