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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 674.00 | 83 196.00 | 16 477.00 | 99 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 850.00 | 142 880.00 | 124 969.00 | 267 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 741.00 | 234 239.00 | 152 502.00 | 386 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 872.00 | 1 872.00 | 330 999.00 | 332 872.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 019.00 | | 571 019.00 | 571 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 468.00 | 1 872.00 | 934 596.00 | 936 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 210.00 | 236 111.00 | 1 087 098.00 | 1 323 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 7 500.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 130.00 | 471 021.00 | | 369 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 290.00 | 21 434.00 | | 48 290.00 |
DL TOTAL (I) | 423 795.00 | 500 705.00 | | 423 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 318.00 | 337 846.00 | | 283 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 531.00 | 83 327.00 | | 55 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 783.00 | 178 183.00 | | 146 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 669.00 | 160 357.00 | | 177 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 303.00 | 759 714.00 | | 663 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 098.00 | 1 260 419.00 | | 1 087 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 330 625.00 | 330 625.00 | | 330 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 319.00 | 85 889.00 | 197 430.00 | 283 319.00 |
VI Groupe et associés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 276.00 | 352 276.00 | | 352 276.00 |
VW T.V.A. | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 303.00 | 465 873.00 | 197 430.00 | 663 303.00 |