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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 312.00 | 14 785.00 | 2 527.00 | 17 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
CF Disponibilités | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 054.00 | | 279 054.00 | 279 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 366.00 | 14 785.00 | 281 581.00 | 296 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DG Autres réserves | 23 521.00 | 21 288.00 | | 23 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 905.00 | 37 233.00 | | 60 905.00 |
DL TOTAL (I) | 118 016.00 | 92 111.00 | | 118 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 84.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 440.00 | 52 940.00 | | 24 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 5 342.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 888.00 | 116 545.00 | | 133 888.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 571.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 565.00 | 176 482.00 | | 163 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 581.00 | 268 593.00 | | 281 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 565.00 | 176 482.00 | | 163 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 84.00 | | 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499.00 | 287.00 | | 14 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | 85.00 | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 202.00 | | 8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |