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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 320.00 | 11 166.00 | 14 155.00 | 25 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 380.00 | 15 026.00 | 1 258 355.00 | 1 273 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
BZ Autres créances | 1 234 652.00 | | 1 234 652.00 | 1 234 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 620.00 | | 300 620.00 | 300 620.00 |
CF Disponibilités | 583 723.00 | | 583 723.00 | 583 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 154 202.00 | | 2 154 202.00 | 2 154 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 582.00 | 15 026.00 | 3 412 556.00 | 3 427 582.00 |
CU Autres participations | 1 243 700.00 | | 1 243 700.00 | 1 243 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DG Autres réserves | 2 151 055.00 | 2 113 352.00 | | 2 151 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 770.00 | 37 703.00 | | 47 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 945.00 | 2 568 175.00 | | 2 615 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 341.00 | 692 778.00 | | 674 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 4 733.00 | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 973.00 | 17 995.00 | | 68 973.00 |
EA Autres dettes | 46 451.00 | 11 656.00 | | 46 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 612.00 | 727 243.00 | | 796 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 556.00 | 3 295 418.00 | | 3 412 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 341.00 | | | 674 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 175.00 | | 184 175.00 | 184 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 175.00 | | 184 175.00 | 184 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 85.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 85.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -85.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 15 363.00 | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 608.00 | 172 843.00 | | 197 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 838.00 | 135 139.00 | | 149 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 770.00 | 37 703.00 | | 47 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 215.00 | 8 287.00 | | 6 215.00 |