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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 784.00 | 39 401.00 | 27 382.00 | 66 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 798.00 | 5 961.00 | 13 836.00 | 19 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 961.00 | 45 768.00 | 43 193.00 | 88 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 303.00 | | 261 303.00 | 261 303.00 |
BP En cours de production de services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 470.00 | 29 912.00 | 396 557.00 | 426 470.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 144.00 | 29 912.00 | 871 231.00 | 901 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 106.00 | 75 681.00 | 914 425.00 | 990 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 376.00 | | | 285 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 267.00 | | | 331 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 825.00 | | | 747 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 425.00 | | | 914 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 641.00 | | | 639 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 578.00 | | 67 417.00 | 82 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 033.00 | 88 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 353.00 | 86 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 518.00 | | 67 417.00 | 78 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 995.00 | 16 360.00 | 7 587.00 | 36 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 1 680.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | 16 360.00 | 5 907.00 | 34 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 268.00 | 331 268.00 | | 331 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | -142.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 426 471.00 | 391 776.00 | 34 695.00 | 426 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 683.00 | 88 874.00 | 106 809.00 | 195 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 815.00 | 427 146.00 | 36 669.00 | 463 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 825.00 | 639 641.00 | 106 809.00 | 747 825.00 |