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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
040 Immobilisations financières | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 352.00 | 58 807.00 | 218 545.00 | 277 352.00 |
060 Stock marchandises | 105 613.00 | 3 088.00 | 102 525.00 | 105 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
084 Disponibilités | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 816.00 | 3 088.00 | 259 728.00 | 262 816.00 |
110 Total général Actif | 540 168.00 | 61 895.00 | 478 273.00 | 540 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 817.00 | 238 182.00 | | 249 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 666.00 | 8 713.00 | | 38 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 484.00 | 246 896.00 | | 288 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 284.00 | 122 888.00 | | 151 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 583.00 | -2 231.00 | | 4 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | 1 275.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 32 226.00 | 37 857.00 | | 32 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 772.00 | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 600.00 | 27 013.00 | | 25 600.00 |
252 Charges sociales | 6 457.00 | 8 876.00 | | 6 457.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 843.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 902.00 | 197 292.00 | | 223 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 582.00 | 49 603.00 | | 64 582.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 264.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 842.00 | 49 355.00 | | 60 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 352.00 | | | 277 352.00 |