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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 6 923.00 | 2 452.00 | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 404.00 | 25 787.00 | 4 617.00 | 30 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 975.00 | 45 275.00 | 112 700.00 | 157 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 679.00 | 77 986.00 | 203 693.00 | 281 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 023.00 | 17 826.00 | 360 197.00 | 378 023.00 |
BZ Autres créances | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CF Disponibilités | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 269.00 | 17 826.00 | 459 444.00 | 477 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 948.00 | 95 811.00 | 663 137.00 | 758 948.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | | -1 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | 43 682.00 | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 62 120.00 | 51 176.00 | | 62 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 076.00 | 80 000.00 | | 137 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 7 576.00 | | 6 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 854.00 | 47 309.00 | | 45 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 627.00 | 385 801.00 | | 375 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 4 202.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 017.00 | 524 887.00 | | 601 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 137.00 | 576 063.00 | | 663 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 703.00 | 13 083.00 | 17 802.00 | 82 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 2 051.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 832.00 | 11 032.00 | 17 802.00 | 77 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 033.00 | | 207.00 | 18 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 033.00 | | 207.00 | 18 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 627.00 | 375 627.00 | | 375 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 076.00 | 22 069.00 | 115 006.00 | 137 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 499.00 | 419 499.00 | | 419 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 891.00 | 419 499.00 | 11 392.00 | 430 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 658.00 | 485 651.00 | 115 006.00 | 600 658.00 |