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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 274.00 | 31 175.00 | 8 099.00 | 39 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 314.00 | 31 175.00 | 157 139.00 | 188 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
BZ Autres créances | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 797 442.00 | | 797 442.00 | 797 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 336.00 | | 1 023 336.00 | 1 023 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 651.00 | 31 175.00 | 1 180 475.00 | 1 211 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 638.00 | | | 327 638.00 |
DL TOTAL (I) | 437 638.00 | | | 437 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 229.00 | | | 267 229.00 |
EA Autres dettes | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 838.00 | | | 742 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 475.00 | | | 1 180 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 599.00 | | | 686 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 193.00 | | 2 076 193.00 | 2 076 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 193.00 | | 2 076 193.00 | 2 076 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 884.00 | | | 2 404 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 246.00 | | | 2 077 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 638.00 | | | 327 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 412.00 | | 6 954.00 | 185 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 188 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 39 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | | 6 954.00 | 36 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 633.00 | 594.00 | 4 052.00 | 34 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 594.00 | 4 052.00 | 34 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
UX Autres créances clients | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
VW T.V.A. | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 838.00 | 742 838.00 | | 742 838.00 |