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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 484 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 192.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 198 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 685 051.00 | |
CU Autres participations | | | 1 481 031.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 729.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 178 937.00 | 178 937.00 | | 178 937.00 |
DH Report à nouveau | 281 615.00 | 106 867.00 | | 281 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | 174 748.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 650 668.00 | 647 553.00 | | 650 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 696.00 | 637 247.00 | | 466 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 789.00 | 281 124.00 | | 342 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 4 265.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 975.00 | 65 535.00 | | 50 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 383.00 | 1 096 152.00 | | 1 034 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 051.00 | 1 743 705.00 | | 1 685 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 789.00 | | | 342 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 251.00 | -514.00 | | -34 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 153.00 | 329 420.00 | | 116 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 037.00 | 154 672.00 | | 113 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115.00 | 174 748.00 | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 789.00 | | | 1 487 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 451.00 | | | 1 484 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 566.00 | | 2 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 566.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 589.00 | 401 589.00 | | 401 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 696.00 | 261 590.00 | 205 106.00 | 466 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 621.00 | 201 621.00 | | 201 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 383.00 | 829 276.00 | 205 106.00 | 1 034 383.00 |