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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 602 381.00 | | 602 381.00 | 602 381.00 |
BZ Autres créances | 1 259 267.00 | | 1 259 267.00 | 1 259 267.00 |
CF Disponibilités | 670 133.00 | | 670 133.00 | 670 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 400.00 | | 1 929 400.00 | 1 929 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 781.00 | | 2 531 781.00 | 2 531 781.00 |
CU Autres participations | 572 901.00 | | 572 901.00 | 572 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 400.00 | 472 400.00 | | 472 400.00 |
DG Autres réserves | 662 696.00 | 495 112.00 | | 662 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 773.00 | 167 583.00 | | 296 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 869.00 | 1 135 096.00 | | 1 431 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 059.00 | 1 291 352.00 | | 773 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 862.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EA Autres dettes | 319 077.00 | 321 704.00 | | 319 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 912.00 | 1 709 515.00 | | 1 099 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 781.00 | 2 844 610.00 | | 2 531 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 912.00 | 1 709 515.00 | | 1 099 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 7 670.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 7 670.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 7 670.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 976.00 | | | -27 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 762.00 | 194 388.00 | | 304 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 989.00 | 26 805.00 | | 7 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 773.00 | 167 583.00 | | 296 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 881.00 | | 45 500.00 | 1 556 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 602 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 602 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 881.00 | | 45 500.00 | 1 556 881.00 |