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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 6 747.00 | 2 706.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 418.00 | 19 979.00 | 80 439.00 | 100 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 871.00 | 26 726.00 | 113 145.00 | 139 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 807.00 | 26 726.00 | 145 082.00 | 171 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 708.00 | 45 298.00 | | 53 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 599.00 | 8 409.00 | | -37 599.00 |
DL TOTAL (I) | 17 209.00 | 54 808.00 | | 17 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 23 543.00 | | 24 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 077.00 | 8 292.00 | | 13 077.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 873.00 | 31 836.00 | | 127 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 082.00 | 86 644.00 | | 145 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 174.00 | | 345 174.00 | 345 174.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 174.00 | | 345 174.00 | 345 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 180.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 948.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 948.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 216.00 | 395 635.00 | | 345 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 814.00 | 387 226.00 | | 382 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 599.00 | 8 409.00 | | -37 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 731.00 | 12 430.00 | 4 436.00 | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 12 430.00 | 4 436.00 | 18 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |