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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 609.00 | | 806 609.00 | 806 609.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 265 940.00 | 170 610.00 | | 265 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 502.00 | 95 330.00 | | 105 502.00 |
DL TOTAL (I) | 389 042.00 | 283 540.00 | | 389 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 890.00 | 351 586.00 | | 239 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 883.00 | 155 009.00 | | 175 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 901.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 903.00 | | |
EA Autres dettes | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 567.00 | 529 675.00 | | 417 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 609.00 | 813 215.00 | | 806 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 219.00 | -1 451.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498.00 | 4 670.00 | | 4 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 502.00 | 95 330.00 | | 105 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |