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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 776.00 | 77 980.00 | 6 797.00 | 84 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 761.00 | 51 522.00 | 29 239.00 | 80 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 537.00 | 129 502.00 | 346 036.00 | 475 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
BT Marchandises | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 272 715.00 | | 272 715.00 | 272 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 425.00 | | 323 425.00 | 323 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 962.00 | 129 502.00 | 669 461.00 | 798 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 745.00 | 81 806.00 | | 128 745.00 |
DL TOTAL (I) | 139 745.00 | 92 806.00 | | 139 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 334.00 | 267 337.00 | | 202 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 064.00 | 147 178.00 | | 147 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | 45 179.00 | | 51 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 970.00 | 112 961.00 | | 128 970.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 716.00 | 572 666.00 | | 529 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 461.00 | 665 472.00 | | 669 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 512.00 | 370 735.00 | | 393 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 203.00 | | 13 534.00 | 479 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 475 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 165 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 203.00 | | 13 534.00 | 169 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 817.00 | 17 337.00 | 652.00 | 112 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 817.00 | 17 337.00 | 652.00 | 112 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 931.00 | 65 727.00 | 130 723.00 | 201 931.00 |
VI Groupe et associés | 147 064.00 | 147 064.00 | | 147 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 716.00 | 393 512.00 | 130 723.00 | 529 716.00 |