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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 335.00 | 12 295.00 | 5 040.00 | 17 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 215 312.00 | | 215 312.00 | 215 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 810.00 | 17 786.00 | 14 024.00 | 31 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 881.00 | 24 445.00 | 31 436.00 | 55 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 738.00 | 55 126.00 | 267 612.00 | 322 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 754.00 | 55 126.00 | 297 627.00 | 352 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 271.00 | -29 630.00 | | -4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 023.00 | 25 860.00 | | 7 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252.00 | 1 229.00 | | 8 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 495.00 | 255 330.00 | | 236 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 322.00 | 36 945.00 | | 32 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 17 160.00 | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 765.00 | 9 301.00 | | 6 765.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 1 271.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 375.00 | 320 008.00 | | 289 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 627.00 | 321 237.00 | | 297 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 614.00 | 162 525.00 | | 100 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 426.00 | | 398 426.00 | 398 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 426.00 | | 398 426.00 | 398 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 467.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 467.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 166.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 166.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | 301.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 318.00 | 405 223.00 | | 446 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 295.00 | 379 363.00 | | 439 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 023.00 | 25 860.00 | | 7 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 321.00 | | 11 708.00 | 316 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 322 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 87 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 274.00 | | 11 708.00 | 81 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 124.00 | 17 175.00 | 4 172.00 | 42 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 826.00 | 3 469.00 | | 8 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | 13 706.00 | 4 172.00 | 32 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 320.00 | 47 559.00 | 188 761.00 | 236 320.00 |
VI Groupe et associés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 892.00 | 13 092.00 | 1 800.00 | 14 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 375.00 | 100 614.00 | 188 761.00 | 289 375.00 |