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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 670.00 | 5 016.00 | 13 654.00 | 18 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 590.00 | 5 016.00 | 62 574.00 | 67 590.00 |
060 Stock marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
110 Total général Actif | 107 379.00 | 5 016.00 | 102 363.00 | 107 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 335.00 | 52 617.00 | | 57 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 132.00 | 21 919.00 | | 31 132.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 212.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 470.00 | 80 748.00 | | 88 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 281.00 | 19 835.00 | | 22 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | 368.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 008.00 | 15 880.00 | | 19 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 206.00 | | 3 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 378.00 | 32 915.00 | | 26 378.00 |
252 Charges sociales | 2 869.00 | 63.00 | | 2 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 123.00 | 2 134.00 | | 2 123.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 277.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 735.00 | 71 721.00 | | 76 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 735.00 | 9 027.00 | | 11 735.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 272.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 478.00 | 8 755.00 | | 11 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 419.00 | | | 6 419.00 |